廣發(fā)景宏債券型證券投資基金分紅公告
2024-12-04來(lái)源:廣發(fā)基金
1.公告基本信息
基金名稱 |
廣發(fā)景宏債券型證券投資基金 |
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基金簡(jiǎn)稱 |
廣發(fā)景宏債券 |
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基金主代碼 |
014993 |
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基金合同生效日 |
2022年5月11日 |
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基金管理人名稱 |
廣發(fā)基金管理有限公司 |
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基金托管人名稱 |
廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
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公告依據(jù) |
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《廣發(fā)景宏債券型證券投資基金基金合同》《廣發(fā)景宏債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》 |
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收益分配基準(zhǔn)日 |
2024年11月28日 |
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有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 |
本次分紅為2024年度的第4次分紅 |
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下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 |
廣發(fā)景宏債券A |
廣發(fā)景宏債券C |
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下屬分級(jí)基金的交易代碼 |
014993 |
021017 |
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截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) |
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值(單位:元) |
1.0602 |
1.0600 |
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)(單位:元) |
122,894,437.87 |
536.32 |
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截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:元) |
6,144,721.90 |
26.82 |
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本次下屬分級(jí)基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) |
0.509 |
0.509 |
注:根據(jù)本基金合同規(guī)定,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的5%。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月5日 除息日 2024年12月5日(場(chǎng)外) 現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月6日 分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本公司登記在冊(cè)的本基金份額的全體持有人 紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2024年12月5日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定。2024年12月9日起投資者可以查詢。 稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
(1)權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
(2)對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
(3)投資者可以在工作日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2024年12月5日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)本公司客戶服務(wù)電話95105828或020-83936999確認(rèn)分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
(4)投資者通過(guò)某一銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶按基金代碼提交的分紅方式變更申請(qǐng),只對(duì)投資者在該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效,并不改變投資者在該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)下的基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)下的基金份額的分紅方式,需分別按基金代碼通過(guò)各銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶逐一提交變更分紅方式的業(yè)務(wù)申請(qǐng)。詳見(jiàn)本公司于2023年2月23日發(fā)布的《廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分開放式基金分紅方式變更規(guī)則的公告》。
(5)建議基金份額持有人在修改分紅方式后,在T+2日(申請(qǐng)修改分紅方式之日為T日)后(含T+2日)向銷售網(wǎng)點(diǎn)或本公司確認(rèn)分紅方式的修改是否成功。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(更新)和基金產(chǎn)品資料概要(更新)等基金法律文件,全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo),對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策,選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者欲了解有關(guān)分紅的情況,可到辦理業(yè)務(wù)的當(dāng)?shù)劁N售網(wǎng)點(diǎn)查詢,也可以登錄本公司網(wǎng)站(www.amsbrasil.com)或撥打本公司客戶服務(wù)電話95105828或020-83936999咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2024年12月4日
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