廣發(fā)集富純債債券型證券投資基金分紅公告
2024-12-04來源:廣發(fā)基金
1.公告基本信息
基金名稱 |
廣發(fā)集富純債債券型證券投資基金 |
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基金簡稱 |
廣發(fā)集富純債 |
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基金主代碼 |
003039 |
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基金合同生效日 |
2017年1月13日 |
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基金管理人名稱 |
廣發(fā)基金管理有限公司 |
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基金托管人名稱 |
中國銀行股份有限公司 |
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公告依據(jù) |
《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《廣發(fā)集富純債債券型證券投資基金基金合同》《廣發(fā)集富純債債券型證券投資基金招募說明書》 |
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收益分配基準日 |
2024年11月28日 |
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有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 |
本次分紅為2024年度的第5次分紅 |
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下屬分級基金的基金簡稱 |
廣發(fā)集富純債A |
廣發(fā)集富純債C |
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下屬分級基金的交易代碼 |
003039 |
003040 |
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截止基準日下屬分級基金的相關(guān)指標 |
基準日下屬分級基金份額凈值(單位:元) |
1.044 |
1.041 |
基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:元) |
17,349,005.30 |
147,276.14 |
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截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:元) |
5,204,701.59 |
44,182.85 |
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本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) |
0.170 |
0.150 |
注:根據(jù)本基金基金合同約定,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金收益每季度最少分配一次,每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基準日可供分配利潤的30%。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月5日 除息日 2024年12月5日(場外) 現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月6日 分紅對象 權(quán)益登記日在本公司登記在冊的本基金份額的全體持有人 紅利再投資相關(guān)事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2024年12月5日的基金份額凈值為計算基準確定。2024年12月9日起投資者可以查詢。 稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3.其他需要提示的事項
(1)權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
(2)對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
(3)投資者可以在工作日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2024年12月5日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過本公司客戶服務電話95105828或020-83936999確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
(4)投資者通過某一銷售機構(gòu)指定交易賬戶按基金代碼提交的分紅方式變更申請,只對投資者在該銷售機構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效,并不改變投資者在該銷售機構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機構(gòu)下的基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機構(gòu)下的基金份額的分紅方式,需分別按基金代碼通過各銷售機構(gòu)交易賬戶逐一提交變更分紅方式的業(yè)務申請。詳見本公司于2023年2月23日發(fā)布的《廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分開放式基金分紅方式變更規(guī)則的公告》。
(5)建議基金份額持有人在修改分紅方式后,在T+2日(申請修改分紅方式之日為T日)后(含T+2日)向銷售網(wǎng)點或本公司確認分紅方式的修改是否成功。
風險提示:本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書(更新)和基金產(chǎn)品資料概要(更新)等基金法律文件,全面認識基金產(chǎn)品的風險收益特征,在了解產(chǎn)品情況及銷售機構(gòu)適當性意見的基礎(chǔ)上,根據(jù)自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。投資者欲了解有關(guān)分紅的情況,可到辦理業(yè)務的當?shù)劁N售網(wǎng)點查詢,也可以登錄本公司網(wǎng)站(www.amsbrasil.com)或撥打本公司客戶服務電話95105828或020-83936999咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2024年12月4日
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